코스텍시스

매수기준

1. ADR 80 이하 매수/ ADR 120 이상 매도

2023-07-06 KOSDAQ ADR 71.28  

2. 화, 수, 목만 매매

목요일 

3. 분할 매수/ 분할 매도

목표 금액의 30% 매수 

4. 신고가 여부   신고가 음봉시 매수 찬스, 기관 외인 매수 여부

5. 순이익    순이익 순이익 증감률 eps 증감률, 최근 3년간 30%, roe, 윌리엄오닐 17%, 워랜버핏 15%

2022년 매출액 254억원으로 전년대비 144% 증가 영업이익 36억원으로 1.091% 증가 순이익은 14억원 손실기록  

2023년 식적은 매출 309억원 영업이익 46억원으로 전망 본격 매출은 2024년부터 발생할 것으로 예상 

장기적으로 Spacer가 반영되는 2024년부터는 마진 개선이 크게 이루어질 것으로 전망 

6. 상대강도     주도주인지 여부   지수와 비교   등락률 52주 최고가 대비 등락률, 52주 최저가 대비 등락률

최고가 대비 27%하락한 수준에 있으며 본격 상승을 위한 횡보중 

7. 새로운 것     새로운 제품, 새로운 변화, 새로운 서비스

고방열 신소재 기술을 기반으로 RF통신용 패키지, 전력반도체 사업 영위

고방열 신소재와 관련 소재-패키지에 이르는 수직계열화 완성 이런한 기술력을 바탕으로 2016년부터 NXP에 GaN Chip에 적용되는 세라믹 패키지 공급 시작 2022년부터 매출 급증 

현재 1공장에 500억 CAPA 규모의 RF패키지 라인 완공 본격 매출 확대가 이루어질 전망 

전기차의 반도체는 현재 Si반도체를 중심으로 사용되나 SiC로 전환 시 10%이상 전력 효율 향상 주행거리 향상과 부품 사이즈 축소라는 2가지 효과 

코스텍시스가 개발한 전력반도체용 Spacer는 Sic반도체 칩실장 기판의 필수 재료로 저열팽창, 고방열 소재이다 

반도체와 열팽창 계수가 유사한 소재를 직접 개발하여 400~800도의 고온에도 크랙이 발생하지 않는 우수성 보유 

Spacer는 현재 1공장에 100원 규모의  CAPA가 완공되었으며 2공장 리모델ㄹ링을 통해 500억원 규모의 CAPA를 내년초까지 증설 계획

8. 기관/외국인 수급     기관투자자현황, 외국인소진율, fnguide 기관투자자보유현황

9. 전체시장확인     선도주 (삼성전자, 2차 전지대장주 )

시장 선도주가 아닌 스몰캡 종목이나 전력반도체 부분의 독보적인 기술력을 가진 기업   

10. 기술적 분석    

5이평선이 20일 이평선과 60일 이평선을 돌파하는 시점 

1차 손절라인 3047 2차 손절라인 2750

3900원대에 3연봉으로 저항대 돌파시 4000 넘어서면 추가 매수 

목표가 10000